Утверждаю:
Заведующий МБДОУ-детский сад № 500
С.П. Новошевская
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным образовательным услугам
2024 год
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
Стоимость всего (руб.)
№
п/п
Наименование единиц показателей измерения
1 квартал 2023
2 квартал 2023
3 квартал 2023
4 квартал 2023
ИТОГО
0,8
1
ИЗО студия "Рисовашка"
90 000,00
90 000,00
60 000,00
90 000,00
330 000,00
264 000,00
2
Хореографическая студия "Солнышко"
180 000,00
180 000,00
180 000,00
180 000,00
720 000,00
576 000,00
3
Театральная студия
50 400,00
33 600,00
16 800,00
50 400,00
151 200,00
120 960,00
4
Кружок "Лего-конструирование"
105 000,00
105 000,00
70 000,00
105 000,00
385 000,00
308 000,00
Итого
425 400,00
408 600,00
326 800,00
425 400,00
1 586 200,00
1 268 960,00
ИТОГО
0,8
-
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
Сумма (руб.)
Наименование статей расходов (затрат)
Зарплата педагога ОЗП
Начисления на з\плату НЗП
Стимулирующая часть
Начисления на стимулирующую часть
Компенсация за отпуск ОЗП
Начисления на компенсацию за отпуск
Материальные запасы МЗ
Итого ПЗ
Услуги связи УС
Транспортные расходы ТР
Коммунальные платежи КП
Содержание имущества РСИ
Ремонт
Материальные запасы МЗ
Амортизационные отчисления по имуществу АО
Итого НЗ
15 Заработная плата УВП, АУП, МОП
16 Начисления на з\плату АУП, МОП
17 З\плата МОП
18 Начисления на З\плату МОП
19 Стимулирующая часть
20 Начисления на стимулирующую часть
8
9
10
11
12
13
14
КОСГУ
1 квартал 2023
2 квартал 2023
3 квартал 2023
4 квартал 2023
211
213
211
213
211
213
346
116 688,61
35 239,96
29 172,15
8 809,99
17 423,64
5 261,94
0,00
212 596,29
112 080,32
33 848,26
28 020,08
8 462,06
16 735,54
5 054,13
0,00
204 200,39
89 642,31
27 071,98
22 410,58
6 767,99
13 385,16
4 042,32
0,00
163 320,33
116 688,61
35 239,96
29 172,15
8 809,99
17 423,64
5 261,94
0,00
212 596,29
435 099,85
131 400,15
108 774,96
32 850,04
64 967,98
19 620,33
0,00
792 713,31
348 079,88
105 120,12
87 019,97
26 280,03
51 974,38
15 696,26
0,00
634 170,65
-
221
222
223
225
225
346
785,09
0,00
20 409,28
5 185,67
0,00
0,00
0,00
26 380,04
785,09
0,00
20 409,28
5 185,67
0,00
0,00
0,00
26 380,04
785,09
0,00
20 409,28
5 185,67
0,00
0,00
0,00
26 380,04
785,09
0,00
20 409,28
5 185,67
0,00
0,00
0,00
26 380,04
3 140,35
0,00
81 637,13
20 742,66
0,00
0,00
0,00
105 520,14
2 512,28
0,00
65 309,70
16 594,13
-
211
213
211
213
211
213
19 516,65
5 894,03
0,00
0,00
4 879,16
1 473,51
16 263,88
4 911,69
0,00
0,00
4 065,97
1 227,92
10 623,13
3 208,18
0,00
0,00
2 655,78
802,05
14 348,55
4 333,26
0,00
0,00
3 587,14
1 083,32
60 752,20
18 347,16
0,00
0,00
15 188,05
4 586,79
48 601,76
14 677,73
0,00
0,00
12 150,44
3 669,43
0,00
0,00
84 416,12
Стоимость всего (руб.)
№
п/п
21
22
23
24
25
26
27
Наименование единиц показателей измерения
Компенсация
за отпуск
ИЗО студия "Рисовашка"
Начисления на компенсацию за отпуск
Амортизация инвентаря АО
Услуги ЦБ
Налог на имущество
Налог на землю
Прочие услуги
Итого ОБХР
Итого
Планируемая прибыль
Итого
1 квартал 2023
211
213
226
291
291
226
1 942,78
586,72
0,00
5 250,00
1 142,00
9 249,25
21 258,46
71 192,56
310 168,89
115 231,11
425 400,00
2 квартал 2023
1 618,99
488,93
0,00
5 250,00
1 142,00
9 249,25
21 258,46
65 477,09
296 057,51
112 542,49
408 600,00
3 квартал 2023
1 057,48
319,36
0,00
5 250,00
1 142,00
9 249,25
21 258,46
55 565,68
245 266,05
81 533,95
326 800,00
4 квартал 2023
1 428,33
431,35
0,00
5 250,00
1 142,00
9 249,25
21 258,46
62 111,65
301 087,98
124 312,02
425 400,00
ИТОГО
6 047,57
1 826,37
0,00
21 000,00
4 568,00
36 997,00
85 033,83
254 346,98
1 152 580,43
433 619,57
1 586 200,00
0,8
4 838,06
1 461,09
0,00
16 800,00
3 654,40
29 597,60
68 027,07
203 477,58
922 064,35
346 895,65
1 268 960,00
27,34
-
-
